Aula3-V8 - Compensação de Cliente - F-28 e F-26
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Julio BattistiAula3-V8 - Compensação de Cliente - F-28 e F-26
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Aula 3 – Compensação de Cliente – F-28 e F-26
Compensação de Cliente – F-28 e F-26
O que é: Dar baixa de pagamentos a Clientes.
Quando usar: Quando se quer dar baixa de pagamentos de Clientes.
Como Fazer: Compensação de Cliente: Para acusarmos o pagamento de um
cliente no o código da transação é: F-28 e F-26
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Figura – Entrada de Pagamento
Existem várias formas de acusarmos o recebimento de cliente. Pode ser por um agrupamento
de faturas, por pagamento parcial, recebimento total ou residual.
Preencha os Campos: Data do Documento, Dados Bancários – Conta = Conta Caixa (113520) e
Montante (o valor a ser recebido pelo cliente).
Na Aba – Seleção de Partidas em Aberto no campo Conta, significa o código do cliente. Em
Tipo = D (Cliente). Para executar a operação, clique no Botão Processar PA.
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Figura – Lançar Entrada de Pagamentos: Dados de Cabeçalho
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Figura – Botão – Processar PA
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Figura – Botão – ENTER
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Figura – Botão – ENTER
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Figura – Botão – ENTER
Nesta tela você pode clicar nas Abas Pagto Parcial, Pagto Residual e Imposto Retido na Fonte.
Ao clicar em Simular você visualiza a tela de pagamentos do cliente e em seguida clicar em
Gravar. Caso dê alguma mensagem de erro “Versão de Avaliação”, clique no botão “Voltar”.
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Figura – Botão – ENTER
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Figura – Exibir Síntese
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Figura – Botão Lançar
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Figura – F-26 – Entrada Rápida de Pagamento
Importante: Escolha a conta bancária antes de clicar em Entrar Pagamentos.
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Figura - Entrada Rápida de Pagamentos
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Figura – Botão ENTER
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Figura – Botão ENTER
Em seguida coloque o código do cliente, o montante e o código das faturas a serem baixadas.
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Figura – Entrada Rápida de Pagamentos
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Figura – Botão – Processar PA
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Figura – Botão – Processar PA
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Visão Geral do Ambiente de Negócios:
Existem várias formas de acusarmos o recebimento de cliente. Pode ser por um agrupamento
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