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DETAILED PROFIT & LOSS JAN FEB MAR Q1 TOTAL APR MAY JUN Q2 TOTAL JUL AUG SEPT Q3 TOTAL OCT NOV DEC Q4 TOTAL YR TOTAL

GROSS PROFIT $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL EXPENSES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

MONTHLY NET PROFIT/(LOSS) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

YEAR-TO-DATE NET PROFIT/(LOSS) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

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PROFIT & LOSS RATIOS JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT OCT NOV DEC

GROSS MARGIN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
(Gross Profit/Net Income)

NET MARGIN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
(Net Profit/Net Income)

MARK-UP
((Net Income Less Cost of Goods Sold)/(Cost of #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Goods Sold)) x 100

BREAK-EVEN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
(Expenses/((1-(Cost of Goods Sold/Net Income))

ENTER DETAILED INFO BELOW

MONTHLY INCOME JAN FEB MAR Q1 TOTAL APR MAY JUN Q2 TOTAL JUL AUG SEPT Q3 TOTAL OCT NOV DEC Q4 TOTAL YR TOTAL
SALES
SALES OF GOODS/SERVICES $ - $ - $ - $ - $ -
COMMISSIONS/FEES/ETC. $ - $ - $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL SALES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

LESS DISCOUNTS/COMMISSIONS
DISCOUNTS GIVEN $ - $ - $ - $ - $ -
COMMISSIONS PAID $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL DISCOUNTS/COMMISSIONS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL NET INCOME $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

COGS Cost of Goods Sold

OPENING STOCK $ - $ - $ - $ - $ -
STOCK PURCHASED $ - $ - $ - $ - $ -
SUBTOTAL COGS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
LESS CLOSING STOCK $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL COGS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

GROSS PROFIT $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

EXPENSES - OPERATIONAL JAN FEB MAR Q1 TOTAL APR MAY JUN Q2 TOTAL JUL AUG SEPT Q3 TOTAL OCT NOV DEC Q4 TOTAL YR TOTAL
GENERAL/ADMIN
BANKING FEES $ - $ - $ - $ - $ -
CONSULT FEES $ - $ - $ - $ - $ -
OFFICE SUPPLIES $ - $ - $ - $ - $ -
LICENSE FEES $ - $ - $ - $ - $ -
BUSINESS INSURANCE $ - $ - $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL GENERAL/ADMIN $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

OPERATIONS
TRAVEL $ - $ - $ - $ - $ -
LAUNDRY $ - $ - $ - $ - $ -
TRANSPORTATION $ - $ - $ - $ - $ -
CLEANING SVCS & SUPPLIES $ - $ - $ - $ - $ -
SUBSCRIPTIONS $ - $ - $ - $ - $ -
KITCHENETTE/COFFEE/SNACKS $ - $ - $ - $ - $ -
KITCHENETTE EQUIPMENT $ - $ - $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL OPERATIONS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

MARKETING/PROMO
ADVERTISING $ - $ - $ - $ - $ -
PROMO $ - $ - $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL MARKETING/PROMO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

WEBSITE/MOBILE APP
DOMAIN $ - $ - $ - $ - $ -
HOSTING $ - $ - $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL WEBSITE/MOBILE APP $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

OCCUPANCY
RENT/LEASE $ - $ - $ - $ - $ -
PHONE $ - $ - $ - $ - $ -
INTERNET $ - $ - $ - $ - $ -
ELECTRIC $ - $ - $ - $ - $ -
GAS $ - $ - $ - $ - $ -
WATER/SEWAGE $ - $ - $ - $ - $ -
WASTE REMOVAL $ - $ - $ - $ - $ -
RECYCLING/SHREDDING $ - $ - $ - $ - $ -
REPAIR/MAINTENANCE $ - $ - $ - $ - $ -
PROPERTY INSURANCE $ - $ - $ - $ - $ -
SECURITY $ - $ - $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL OCCUPANCY $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

AUTOMOTIVE
FUEL $ - $ - $ - $ - $ -
SERVICE $ - $ - $ - $ - $ -
PARTS/MAINTENANCE $ - $ - $ - $ - $ -
INSURANCE $ - $ - $ - $ - $ -
REGISTRATION $ - $ - $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL AUTOMOTIVE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

ADDITIONAL
OTHER $ - $ - $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL ADDITIONAL $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL EXPENSES - OPERATIONAL $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

EXPENSES - EMPLOYMENT JAN FEB MAR Q1 TOTAL APR MAY JUN Q2 TOTAL JUL AUG SEPT Q3 TOTAL OCT NOV DEC Q4 TOTAL YR TOTAL
PERMANENT
SALARIES/WAGES $ - $ - $ - $ - $ -
BONUS PAY $ - $ - $ - $ - $ -
INCREASES $ - $ - $ - $ - $ -
BENEFITS $ - $ - $ - $ - $ -
INSURANCE $ - $ - $ - $ - $ -
RECRUITMENT $ - $ - $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL PERMANENT EMPLOYMENT $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

CASUAL
SALARIES/WAGES $ - $ - $ - $ - $ -
BONUS PAY $ - $ - $ - $ - $ -
INCREASES $ - $ - $ - $ - $ -
INSURANCE $ - $ - $ - $ - $ -
BENEFITS $ - $ - $ - $ - $ -
RECRUITMENT $ - $ - $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL CASUAL EMPLOYMENT $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL EXPENSES - EMPLOYMENT $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL EXPENSES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
BALANCE SHEET
BALANCE SHEET RATIOS START OF FY Q2 TOTAL Q4 TOTAL

CURRENT RATIO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

(Current Assets/Current Liabilities)

QUICK RATIO
(Current Assets Less Inventory)/(Current Liabilities #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Less Bank Overdraft)

WORKING CAPITAL FUNDS

$ - $ - $ -
(Current Assets Less Current Liabilities)

LEVERAGE RATIO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

(Total Liabilities/Total Assets)

DEBT-TO-EQUITY RATIO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

(Total Liabilities/Total Shareholders Funds)

ASSETS START OF FY Q2 TOTAL Q4 TOTAL

CURRENT ASSETS
CASH ON HAND $ - $ - $ -
DEBTORS $ - $ - $ -
PREPAID EXPENSES
GENERAL $ - $ - $ -
RATES $ - $ - $ -
WORK COVER $ - $ - $ -
INSURANCE $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ -
TOTAL PREPAID EXPENSES $ - $ - $ -
INVENTORY
ITEM CATEGORY 1 $ - $ - $ -
ITEM CATEGORY 2 $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ -
TOTAL INVENTORY $ - $ - $ -
SHORT-TERM INVESTMENTS $ - $ - $ -
OTHER CURRENT ASSETS $ - $ - $ -

TOTAL CURRENT ASSETS $ - $ - $ -

FIXED ASSETS
TECHNOLOGY $ - $ - $ -
FURNITURE/FIXTURES $ - $ - $ -
EQUIPMENT $ - $ - $ -
 LEASE $ - $ - $ -
BUILDINGS/IMPROVEMENTS $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ -
TOTAL FIXED ASSETS $ - $ - $ -

TOTAL ASSETS $ - $ - $ -

LIABILITIES START OF FY Q2 TOTAL Q4 TOTAL

CURRENT LIABILITIES
BANK OVERDRAFT $ - $ - $ -
CREDIT CARD DEBT $ - $ - $ -
CREDITORS $ - $ - $ -
INCREASES $ - $ - $ -
TAXES $ - $ - $ -
BENEFITS $ - $ - $ -
INSURANCE $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ -

TOTAL CURRENT LIABILITIES $ - $ - $ -

LONG-TERM LIABILITIES
VEHICLE LOAN $ - $ - $ -
EQUIPMENT FINANCE $ - $ - $ -
LONG-TERM LOANS $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ -
TOTAL LONG-TERM LOANS $ - $ - $ -

TOTAL LIABILITIES $ - $ - $ -

NET ASSETS
(Assets Less Liabilities - Should Equal Total $ - $ - $ -
Shareholders Funds)

SHAREHOLDER FUNDS (EQUITY) START OF FY Q2 TOTAL Q4 TOTAL

OWNERS' FUNDS $ - $ - $ -
HELD EARNINGS $ - $ - $ -
CURRENT-YEAR PROFIT $ - $ - $ -
OTHER $ - $ - $ -

TOTAL ASSETS $ - $ - $ -
CASH FLOW STATEMENT
CASH AT BEGINNING OF YEAR - MM/DD/YYYY $ -

NET INCREASE IN CASH $ -

CASH AT END OF YEAR - MM/DD/YYYY $ -

CASH FLOW FROM OPERATIONS

CASH RECEIPTS FROM CUSTOMERS (enter positive amounts)
CASH SALES $ -
CASH COLLECTED FROM DEBTORS (CUSTOMERS) $ -
FUNDING FROM CREDITORS
STOCK PURCHASED NOT YET PAID $ -
CASH PAID FOR (enter negative amounts)
PROPERTY/EQUIPMENT PURCHASES $ -
INVESTMENT PURCHASES $ -
FUNDING TO DEBTORS
SALES MADE NOT YET COLLECTED $ -

NET CASH FLOW FROM OPERATIONS $ -

INVESTING ACTIVITIES
CASH RECEIPTS FROM (enter positive amounts)
SALE OF PROPERTY/EQUIPMENT $ -
MATURED INVESTMENTS $ -
CASH PAID FOR (enter negative amounts)
PURCHASE OF PROPERTY/EQUIPMENT $ -
PURCHASE OF INVESTMENTS $ -
NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES $ -

FINANCING ACTIVITIES
CASH RECEIPTS FROM (enter positive amounts)
INCREASE IN SHORT-TERM DEBT $ -
INCREASE IN LONG-TERM DEBT $ -
INCREASE IN EQUITY (proceeds from owners) $ -
CASH PAID FOR (enter negative amounts)
LOAN REPAYMENT $ -
DIVIDENDS $ -
NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES $ -